Renta Fija USD
El fondo tiene como objetivo la apreciación de capital invirtiendo principalmente en bonos soberanos argentinos en dólares, y hasta un 25% en acciones. Destinado a inversores con un horizonte de inversión de largo plazo, dispuestos a soportar volatilidad.
December 2022
Últimos 3 Meses: Oct 2022 - Nov 2022 - Dec 2022 -
Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
Último año: Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
El fondo cambio su estrategia el 26/06/2023
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | -0,59% | -0,32% | -0,14% | 2,16% | - | 0,40% |
| Clase B | -0,57% | -0,28% | -0,14% | 2,31% | - | 0,55% |
| Clase C | -0,58% | -0,31% | -0,14% | 2,21% | - | 0,42% |
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | A+ |
| Honorarios Clase A* | 1,65% |
| Honorarios Clase B* | 0,55% |
| Honorarios Clase C* | 1,15% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | USD 1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio | USD3.306.809 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | USD65,199 |
| Clase B | USD65,712 |
| Clase C | USD65,229 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 0,32 años |
| Código Bloomberg | - |
| ON PAE Dólar Fija Vto 21-jul-25 | 6,96% |
| ON Pampa Dólar Fija Vto 21-jul-23 | 6,72% |
| ON Arcor Dólar Fija Vto 09-oct-27 | 3,55% |
| ON Tecpetrol Dólar Fija Vto 09-feb-23 | 3,43% |
| ON CGC Dólar Fija Vto 25-feb-24 | 2,81% |
| ON John Deere CF Dólar Fija Vto 07-oct-23 | 2,46% |
| ON John Deere CF Dólar Fija Vto 16-mar-24 | 2,11% |
| ON Edenor Dólar Fija Vto 22-nov-24 | 2,09% |
| ON Petroquimica Comodoro Rivadavia Dólar Fija Vto 29-ene-23 | 0,33% |
| ON Cresud Dólar Fija Vto 06-jul-24 | 0,32% |
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