Renta Fija USD LATAM Corto Plazo
Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos). Dada la coyuntura actual el fondo no posee riesgo Argentina.
December 2022
Últimos 3 Meses: Oct 2022 - Nov 2022 - Dec 2022 -
Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
Último año: Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,17% | 0,72% | 0,07% | 1,03% | -0,06% | 0,95% |
| Clase B | 0,19% | 0,79% | 0,07% | 1,28% | 0,19% | 1,20% |
| Clase C | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 1,06% |
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | AAA |
| Honorarios Clase A* | 1,150000% |
| Honorarios Clase B* | 0,850000% |
| Honorarios Clase C* | 1,000000% |
| Honorarios Clase D* | 2,300000% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | USD1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio USD | USD17.104.549 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | USD1.088,300 |
| Clase B | USD1.059,336 |
| Clase C | USD1.041,025 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | N/A |
| Código Bloomberg | - |
| Soberano Mercosur Brasil Vto 01-may-23 | 14,25% |
| ON Itaú Unibanco Vto 19-mar-22 | 10,16% |
| ON Bradesco Vto 27-ene-23 | 10,15% |
| ON Banco do Brasil Vto 20-mar-24 | 10,06% |
| Soberano USA Vto 02-feb-23 | 10,03% |
| ON Santander Chile Vto 10-ene-25 | 8,72% |
| Soberano Mercosur Paraguay Vto 25-ene-23 | 5,13% |
| Soberano USA Vto 24-abr-23 | 4,97% |
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