Liquidez Dolar

Renta Fija USD LATAM Corto Plazo

Datos a la Fecha

30-12-2022

Objetivo del Fondo

Es el fondo en dólares más conservador de la familia Toronto Trust. A la fecha invierte principalmente en Bonos Chilenos (Soberanos/Corporativos), Bonos del Tesoro americano y Bonos de Brasil (Soberanos/Corporativos). Dada la coyuntura actual el fondo no posee riesgo Argentina.

2022-12-30

Evolución del Valor Cuota*

December 2022

Últimos 3 Meses: Oct 2022 - Nov 2022 - Dec 2022 -

Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022

Último año: Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos *

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2021 2020
Clase A 0,17% 0,72% 0,07% 1,03% -0,06% 0,95%
Clase B 0,19% 0,79% 0,07% 1,28% 0,19% 1,20%
Clase C 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 1,06%
*Clase única hasta el 07-05-2018

Composición de la cartera de Inversiones

Datos a la Fecha

30-12-2022

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación AAA
Honorarios Clase A* 1,150000%
Honorarios Clase B* 0,850000%
Honorarios Clase C* 1,000000%
Honorarios Clase D* 2,300000%
Plazo de Acreditación de Rescates 48 hs
Suscripción Mínima USD1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio USD USD17.104.549
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A USD1.088,300
Clase B USD1.059,336
Clase C USD1.041,025
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration N/A
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

Soberano Mercosur Brasil Vto 01-may-23 14,25%
ON Itaú Unibanco Vto 19-mar-22 10,16%
ON Bradesco Vto 27-ene-23 10,15%
ON Banco do Brasil Vto 20-mar-24 10,06%
Soberano USA Vto 02-feb-23 10,03%
ON Santander Chile Vto 10-ene-25 8,72%
Soberano Mercosur Paraguay Vto 25-ene-23 5,13%
Soberano USA Vto 24-abr-23 4,97%

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

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