ABIERTO PYMES

Renta Fija Pymes

Datos a la Fecha

31-10-2022

Objetivo del Fondo

El objetivo del fondo consiste en la apreciación de capital a través de la inversión en instrumentos de pequeñas y medianas empresas, con una exposición al riesgo moderada. El fondo invierte, a la fecha, principalmente en activos de renta fija Pyme denominados en pesos y dólares.

Evolución del Valor Cuota*

December 2022

Últimos 3 Meses: Oct 2022 - Nov 2022 - Dec 2022 -

Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022

Último año: Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022

*Curva correspondiente a valores
de cuota Clase B. Valor cada mil cuotapartes.
  • 1M
  • 3M
  • YTD
  • 12M

Rendimientos

Rendimientos 1M 3M YTD 12M 2021 2020
Clase A - - - - - -
Clase B 5,81% 11,20% 31,34% 39,02% 36,11% 42,83%
Clase C - - - - - -

Composición de la cartera de Inversiones

Composición de la cartera por Moneda y Tipo de Tasa

Datos a la Fecha

31-10-2022

Información del Fondo

Agente de Administración BACS Adm. de Activos SASGFCI
Agente de Custodia BACS
Calificación BBB+
Honorarios Clase A* 1,35
Honorarios Clase B* 1,35%
Plazo de Acreditación de Rescates 24 hs
Suscripción Mínima $1.000
Comisión de
Suscripción/ Rescate
0,00%
*Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.
Patrimonio ($) $2.752.806.702
Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes)
Clase A $0,000
Clase B $11.090,710
Clase C $0,000
(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes).

Datos de la Cartera

Duration 0,32 años
Código Bloomberg -

Principales Tenencias

CPD 46,98%
CPD Dólar Linked 11,31%
Letras Estado Nacional CER Vto 17-feb-23 4,44%
Letras Estado Nacional A Descuento Vto 16-dic-22 3,56%
Letras Estado Nacional CER Vto 20-ene-23 3,27%
Letras Estado Nacional CER Vto 16-dic-22 2,84%
Letras Estado Nacional A Descuento Vto 30-nov-22 2,04%
Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-nov-22 1,50%
FCI MM SBS 1,41%
1

Perfil de Riesgo

  • BAJO
  • MED.
  • ALTO

BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.